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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
256.12 |
|
8.65% |
| 2 |
紫金矿业 |
252.01 |
|
8.51% |
| 3 |
宁德时代 |
249.24 |
|
8.42% |
| 4 |
立讯精密 |
162.37 |
|
5.49% |
| 5 |
寒武纪 |
159.00 |
|
5.37% |
| 6 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
4.39% |
| 7 |
海光信息 |
118.72 |
|
4.01% |
| 8 |
比亚迪 |
115.76 |
|
3.91% |
| 9 |
恒瑞医药 |
105.18 |
|
3.55% |
| 10 |
中际旭创 |
100.92 |
|
3.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
4.35% |
-1.23% |
29.42% |
30.01% |
30.01% |
16.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7886/10633 |
2746/10633 |
6489/10633 |
2091/10633 |
3364/10633 |
3321/10633 |
4418/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2871 |
1.3141 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
1.2941 |
1.3211 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.2913 |
1.3183 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
1.3041 |
1.3311 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
1.2968 |
1.3238 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-27 |
0.0270 |
