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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 李雪
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1881 |
1.2151 |
-0.0429 |
-3.41 |
| 2026-04-02 |
1.2301 |
1.2571 |
-0.0251 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
1.2547 |
1.2817 |
0.0120 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
1.2430 |
1.2700 |
-0.0170 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
1.2596 |
1.2866 |
0.0126 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
1.2473 |
1.2743 |
0.0237 |
1.90 |
| 2026-03-26 |
1.2241 |
1.2511 |
-0.0193 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.2430 |
1.2700 |
0.0289 |
2.33 |
| 2026-03-24 |
1.2147 |
1.2417 |
0.0586 |
4.96 |
| 2026-03-23 |
1.1573 |
1.1843 |
-0.0584 |
-4.71 |
| 2026-03-20 |
1.2145 |
1.2415 |
-0.0356 |
-2.79 |
| 2026-03-19 |
1.2494 |
1.2764 |
-0.0146 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.2637 |
1.2907 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.2560 |
1.2830 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.2652 |
1.2922 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2661 |
1.2931 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.2731 |
1.3001 |
-0.0149 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
1.2877 |
1.3147 |
0.0120 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.2760 |
1.3030 |
0.0269 |
2.10 |
| 2026-03-09 |
1.2497 |
1.2767 |
-0.0203 |
-1.57 |