加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3412 |
1.3682 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.3406 |
1.3676 |
0.0198 |
1.47 |
| 2026-01-14 |
1.3212 |
1.3482 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
1.3177 |
1.3447 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.3245 |
1.3515 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
1.3266 |
1.3536 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.3196 |
1.3466 |
-0.0175 |
-1.28 |
| 2026-01-07 |
1.3367 |
1.3637 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3418 |
1.3688 |
0.0327 |
2.44 |
| 2026-01-05 |
1.3098 |
1.3368 |
0.0232 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.2871 |
1.3141 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.2941 |
1.3211 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2913 |
1.3183 |
-0.0131 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.3041 |
1.3311 |
0.0075 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.2968 |
1.3238 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2971 |
1.3241 |
0.0054 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2918 |
1.3188 |
0.0066 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.2853 |
1.3123 |
0.0205 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.2652 |
1.2922 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.2616 |
1.2886 |
-0.0137 |
-1.05 |