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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- 0.0152元
- 基金经理：
- 陈桂都,李娜,李敏
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-03 |
1.0059 |
1.0211 |
0.0021 |
0.21 |
| 2018-05-02 |
1.0038 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-27 |
1.0038 |
1.0190 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-04-26 |
1.0036 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-25 |
1.0035 |
1.0187 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-04-24 |
1.0032 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-23 |
1.0033 |
1.0185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-20 |
1.0034 |
1.0186 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-04-19 |
1.0036 |
1.0188 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-18 |
1.0037 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-17 |
1.0038 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-16 |
1.0037 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-13 |
1.0036 |
1.0188 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-04-12 |
1.0034 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-11 |
1.0034 |
1.0186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-10 |
1.0033 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-09 |
1.0032 |
1.0184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-04 |
1.0031 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-03 |
1.0030 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-02 |
1.0030 |
1.0182 |
0.0005 |
0.05 |