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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2108元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.43亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2949 |
1.5057 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.2922 |
1.5030 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2919 |
1.5027 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2910 |
1.5018 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2917 |
1.5025 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2914 |
1.5022 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2912 |
1.5020 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2907 |
1.5015 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2908 |
1.5016 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2900 |
1.5008 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2887 |
1.4995 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2884 |
1.4992 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.2864 |
1.4972 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.2877 |
1.4985 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2879 |
1.4987 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.2871 |
1.4979 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.2880 |
1.4988 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2868 |
1.4976 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.2878 |
1.4986 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2880 |
1.4988 |
0.0015 |
0.09 |