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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2521元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0706 |
1.3227 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0698 |
1.3219 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0698 |
1.3219 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0702 |
1.3223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0701 |
1.3222 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0691 |
1.3212 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0688 |
1.3209 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0746 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0745 |
1.3206 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0740 |
1.3201 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0742 |
1.3203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0741 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0740 |
1.3201 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0731 |
1.3192 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0727 |
1.3188 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0733 |
1.3194 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0733 |
1.3194 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0729 |
1.3190 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0730 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0729 |
1.3190 |
-0.0016 |
-0.12 |