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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2461元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.59亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
167037.11 |
1670.00 |
19.04% |
| 2 |
22国开08 |
45108.17 |
440.00 |
5.14% |
| 3 |
25国开02 |
37105.34 |
370.00 |
4.23% |
| 4 |
24特别国债06 |
29692.89 |
300.00 |
3.38% |
| 5 |
25超长特别国债06 |
29440.85 |
300.00 |
3.36% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.13% |
0.36% |
-0.20% |
0.68% |
0.07% |
12.13% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
1846/8774 |
5397/8774 |
6205/8774 |
7491/8774 |
6606/8774 |
3905/8774 |
1373/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0675 |
1.3136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0672 |
1.3133 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.0665 |
1.3126 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0660 |
1.3121 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0652 |
1.3113 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-13 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0070 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0200 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0100 |
| 2024-08-14 |
2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
0.0120 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0100 |
