兴业裕恒债券A 净资产规模 87.75 亿元，比上期增加 25.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 88.75 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 87.75 | 88.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.27 | 99.94 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 70.19 | 70.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 59.72 | 99.96 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 49.73 | 59.75 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 95.07 | 0.05 | 0.09 | 2.70 | 4.84 | 55.86 | 55.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 61.07 | 99.88 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 51.63 | 61.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.02 | 99.29 | 0.02 | 0.04 | 0.30 | 0.67 | 42.59 | 45.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.76 | 98.63 | 0.54 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 29.21 | 39.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 58.48 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 42.49 | 58.49 |