加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2017-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0510 |
2.24 |
| 2026-01-08 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0271 |
1.21 |
| 2026-01-06 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0364 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
2.2119 |
2.2119 |
0.0770 |
3.61 |
| 2025-12-31 |
2.1349 |
2.1349 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
2.1383 |
2.1383 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
2.1438 |
2.1438 |
0.0080 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
2.1358 |
2.1358 |
0.0043 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
2.1315 |
2.1315 |
0.0154 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0114 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0411 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
2.0636 |
2.0636 |
0.0107 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0084 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0425 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0299 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
2.0487 |
2.0487 |
-0.0151 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
2.0638 |
2.0638 |
0.0252 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
2.0386 |
2.0386 |
-0.0136 |
-0.66 |