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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 冯小波
- 成立日期：
- 2017-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.84亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0866 |
1.3406 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0864 |
1.3404 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0863 |
1.3403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0862 |
1.3402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0861 |
1.3401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0860 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0860 |
1.3400 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0861 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0861 |
1.3401 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0856 |
1.3396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0855 |
1.3395 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0856 |
1.3396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0855 |
1.3395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0854 |
1.3394 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0850 |
1.3390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0849 |
1.3389 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0847 |
1.3387 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0844 |
1.3384 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0841 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0840 |
1.3380 |
0.0003 |
0.02 |