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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 冯小波
- 成立日期：
- 2017-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.87亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0949 |
1.3489 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0947 |
1.3487 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0947 |
1.3487 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0945 |
1.3485 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0941 |
1.3481 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0938 |
1.3478 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0935 |
1.3475 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0933 |
1.3473 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0931 |
1.3471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0931 |
1.3471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0930 |
1.3470 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0927 |
1.3467 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0922 |
1.3462 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0920 |
1.3460 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0922 |
1.3462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0921 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0920 |
1.3460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0920 |
1.3460 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0918 |
1.3458 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0922 |
1.3462 |
0.0001 |
0.01 |