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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 冯小波
- 成立日期：
- 2017-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.84亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
11179.21 |
110.00 |
4.51% |
| 2 |
24湖南能源MTN001 |
10263.90 |
100.00 |
4.14% |
| 3 |
24吉致汽车金融债03 |
10240.34 |
100.00 |
4.13% |
| 4 |
24晋城国资MTN002 |
10049.79 |
100.00 |
4.06% |
| 5 |
24华发集团MTN002 |
8252.60 |
80.00 |
3.33% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.28% |
0.97% |
0.71% |
1.91% |
0.04% |
11.62% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2684/8770 |
2487/8770 |
1582/8770 |
3059/8770 |
2771/8770 |
3178/8770 |
1524/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0860 |
1.3400 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0861 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0861 |
1.3401 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0856 |
1.3396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0855 |
1.3395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0090 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0100 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0300 |
| 2023-10-25 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0400 |
| 2021-11-19 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
0.0350 |
