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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 冯小波
- 成立日期：
- 2017-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.84亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0849 |
1.3389 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0847 |
1.3387 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0844 |
1.3384 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0841 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0840 |
1.3380 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0838 |
1.3378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0837 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0837 |
1.3377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0836 |
1.3376 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0833 |
1.3373 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0831 |
1.3371 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0830 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0830 |
1.3370 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0832 |
1.3372 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.0838 |
1.3378 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0839 |
1.3379 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0840 |
1.3380 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0838 |
1.3378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.0838 |
1.3378 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.0843 |
1.3383 |
-0.0005 |
-0.04 |