加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2549 |
0.2549 |
-0.0016 |
-0.62 |
| 2026-04-01 |
0.2565 |
0.2565 |
0.0039 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
0.2526 |
0.2526 |
0.0015 |
0.60 |
| 2026-03-30 |
0.2511 |
0.2511 |
-0.0009 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.2520 |
0.2520 |
-0.0028 |
-1.10 |
| 2026-03-26 |
0.2548 |
0.2548 |
-0.0020 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
0.2568 |
0.2568 |
0.0021 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
0.2547 |
0.2547 |
-0.0016 |
-0.62 |
| 2026-03-23 |
0.2563 |
0.2563 |
0.0020 |
0.79 |
| 2026-03-20 |
0.2543 |
0.2543 |
-0.0013 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
0.2556 |
0.2556 |
-0.0030 |
-1.16 |
| 2026-03-18 |
0.2586 |
0.2586 |
-0.0008 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
0.2594 |
0.2594 |
0.0012 |
0.46 |
| 2026-03-16 |
0.2582 |
0.2582 |
0.0010 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
0.2572 |
0.2572 |
-0.0006 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
0.2578 |
0.2578 |
-0.0031 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
0.2609 |
0.2609 |
-0.0007 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
0.2616 |
0.2616 |
0.0042 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
0.2574 |
0.2574 |
-0.0013 |
-0.50 |
| 2026-03-06 |
0.2587 |
0.2587 |
-0.0041 |
-1.56 |