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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.2628 |
0.2628 |
-0.0003 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
0.2631 |
0.2631 |
0.0002 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
0.2629 |
0.2629 |
0.0003 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
0.2626 |
0.2626 |
0.0008 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
0.2618 |
0.2618 |
-0.0011 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
0.2629 |
0.2629 |
0.0003 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
0.2626 |
0.2626 |
0.0013 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
0.2613 |
0.2613 |
0.0014 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
0.2599 |
0.2599 |
-0.0005 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
0.2604 |
0.2604 |
0.0001 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.2603 |
0.2603 |
0.0008 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
0.2595 |
0.2595 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.2595 |
0.2595 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2595 |
0.2595 |
0.0001 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.2594 |
0.2594 |
0.0005 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.2589 |
0.2589 |
0.0006 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
0.2583 |
0.2583 |
0.0007 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
0.2576 |
0.2576 |
-0.0002 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
0.2578 |
0.2578 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
0.2579 |
0.2579 |
-0.0009 |
-0.35 |