摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞（003630）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2016-12-19
基金类型：
QDII
份额规模：
2.99亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.04% 1.51% 2.14% 6.83% 11.74% 1.04% 32.29%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 337/540 207/540 140/540 303/540 311/540 376/540 214/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 0.2626 0.2626 0.0008 0.31%
2026-01-08 0.2618 0.2618 -0.0011 -0.42%
2026-01-07 0.2629 0.2629 0.0003 0.11%
2026-01-06 0.2626 0.2626 0.0013 0.50%
2026-01-05 0.2613 0.2613 0.0014 0.54%

基金分红

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