摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞（003630）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-03]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2016-12-19
基金类型：
QDII
份额规模：
3.12亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.04% -4.10% -1.92% -0.12% 9.68% -1.92% 27.32%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 375/550 344/550 264/550 201/550 249/550 257/550 226/550

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 0.2549 0.2549 -0.0016 -0.62%
2026-04-01 0.2565 0.2565 0.0039 1.54%
2026-03-31 0.2526 0.2526 0.0015 0.60%
2026-03-30 0.2511 0.2511 -0.0009 -0.36%
2026-03-27 0.2520 0.2520 -0.0028 -1.10%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据