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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.3326 |
4.3326 |
-0.0598 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
4.3924 |
4.3924 |
0.0927 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
4.2997 |
4.2997 |
-0.0607 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
4.3604 |
4.3604 |
0.0937 |
2.20 |
| 2026-03-27 |
4.2667 |
4.2667 |
0.0830 |
1.98 |
| 2026-03-26 |
4.1837 |
4.1837 |
-0.0644 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
4.2481 |
4.2481 |
0.0885 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
4.1596 |
4.1596 |
0.1124 |
2.78 |
| 2026-03-23 |
4.0472 |
4.0472 |
-0.1792 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
4.2264 |
4.2264 |
-0.0583 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
4.2847 |
4.2847 |
-0.2356 |
-5.21 |
| 2026-03-18 |
4.5203 |
4.5203 |
-0.0490 |
-1.07 |
| 2026-03-17 |
4.5693 |
4.5693 |
-0.0742 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
4.6435 |
4.6435 |
-0.1423 |
-2.97 |
| 2026-03-13 |
4.7858 |
4.7858 |
-0.1246 |
-2.54 |
| 2026-03-12 |
4.9104 |
4.9104 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
4.9101 |
4.9101 |
0.0038 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
4.9063 |
4.9063 |
0.0072 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
4.8991 |
4.8991 |
-0.0166 |
-0.34 |
| 2026-03-06 |
4.9157 |
4.9157 |
-0.1035 |
-2.06 |