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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6961 |
4.6961 |
-0.1673 |
-3.44 |
| 2026-02-12 |
4.8634 |
4.8634 |
0.0144 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
4.8490 |
4.8490 |
0.1115 |
2.35 |
| 2026-02-10 |
4.7375 |
4.7375 |
-0.0083 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
4.7458 |
4.7458 |
0.0672 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
4.6786 |
4.6786 |
-0.0063 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
4.6849 |
4.6849 |
-0.1997 |
-4.09 |
| 2026-02-04 |
4.8846 |
4.8846 |
0.0443 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
4.8403 |
4.8403 |
0.0763 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
4.7640 |
4.7640 |
-0.3662 |
-7.14 |
| 2026-01-30 |
5.1302 |
5.1302 |
-0.3945 |
-7.14 |
| 2026-01-29 |
5.5247 |
5.5247 |
0.0737 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
5.4510 |
5.4510 |
0.3157 |
6.15 |
| 2026-01-27 |
5.1353 |
5.1353 |
-0.0316 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
5.1669 |
5.1669 |
0.2514 |
5.11 |
| 2026-01-23 |
4.9155 |
4.9155 |
0.1272 |
2.66 |
| 2026-01-22 |
4.7883 |
4.7883 |
-0.0454 |
-0.94 |
| 2026-01-21 |
4.8337 |
4.8337 |
0.1136 |
2.41 |
| 2026-01-20 |
4.7201 |
4.7201 |
0.0215 |
0.46 |
| 2026-01-19 |
4.6986 |
4.6986 |
0.0111 |
0.24 |