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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
4.4176 |
4.4176 |
-0.0767 |
-1.71 |
| 2026-01-07 |
4.4943 |
4.4943 |
0.0287 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
4.4656 |
4.4656 |
0.1626 |
3.78 |
| 2026-01-05 |
4.3030 |
4.3030 |
0.1106 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
4.1924 |
4.1924 |
0.0314 |
0.75 |
| 2025-12-30 |
4.1610 |
4.1610 |
0.0701 |
1.71 |
| 2025-12-29 |
4.0909 |
4.0909 |
-0.0687 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
4.1596 |
4.1596 |
0.1283 |
3.18 |
| 2025-12-25 |
4.0313 |
4.0313 |
-0.0468 |
-1.15 |
| 2025-12-24 |
4.0781 |
4.0781 |
0.0206 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
4.0575 |
4.0575 |
0.0099 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
4.0476 |
4.0476 |
0.0738 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
3.9738 |
3.9738 |
0.0606 |
1.55 |
| 2025-12-18 |
3.9132 |
3.9132 |
0.0031 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
3.9101 |
3.9101 |
0.1106 |
2.91 |
| 2025-12-16 |
3.7995 |
3.7995 |
-0.1042 |
-2.67 |
| 2025-12-15 |
3.9037 |
3.9037 |
-0.0048 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
3.9085 |
3.9085 |
0.0614 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
3.8471 |
3.8471 |
-0.0389 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
3.8860 |
3.8860 |
0.0445 |
1.16 |