创金合信资源主题精选股票A 净资产规模 3.72 亿元，比上期增加 11.94% , 股票配置占比上期增加 47.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.68 | 92.32 | 0.01 | 0.14 | 0.54 | 6.47 | 0.09 | 1.07 | 3.72 | 8.32 |
| 2025-06-30 | 5.19 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 8.17 | 0.01 | 0.17 | 3.32 | 5.67 |
| 2025-03-31 | 5.31 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 10.06 | 0.00 | 0.08 | 3.23 | 5.91 |
| 2024-12-31 | 5.01 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.87 | 0.07 | 1.35 | 3.09 | 5.40 |
| 2024-09-30 | 6.79 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 7.66 | 0.05 | 0.66 | 4.05 | 7.41 |
| 2024-06-30 | 6.43 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.32 | 0.31 | 4.35 | 3.79 | 7.12 |
| 2024-03-31 | 5.72 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 6.07 | 0.09 | 1.47 | 3.41 | 6.18 |
| 2023-12-31 | 5.45 | 92.67 | 0.20 | 3.42 | 0.18 | 3.07 | 0.05 | 0.84 | 3.18 | 5.88 |