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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
7935.70 |
|
9.69% |
| 2 |
紫金矿业 |
7774.16 |
|
9.49% |
| 3 |
洛阳钼业 |
7235.79 |
|
8.84% |
| 4 |
华友钴业 |
4207.06 |
|
5.14% |
| 5 |
天山铝业 |
3784.60 |
|
4.62% |
| 6 |
山东黄金 |
3349.07 |
|
4.09% |
| 7 |
中国神华 |
3336.95 |
|
4.08% |
| 8 |
云铝股份 |
3216.28 |
|
3.93% |
| 9 |
中金黄金 |
2940.48 |
|
3.59% |
| 10 |
赤峰黄金 |
2780.52 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
113.20 |
1.13 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
18.45% |
21.67% |
80.45% |
100.76% |
10.43% |
98.06% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
1420/6549 |
227/6549 |
156/6549 |
80/6549 |
120/6549 |
810/6549 |
264/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
4.6777 |
4.6777 |
0.0479 |
1.03% |
| 2026-01-13 |
4.6298 |
4.6298 |
0.0659 |
1.44% |
| 2026-01-12 |
4.5639 |
4.5639 |
0.0395 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
4.5244 |
4.5244 |
0.1068 |
2.42% |
| 2026-01-08 |
4.4176 |
4.4176 |
-0.0767 |
-1.71% |
