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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
20759.15 |
|
9.15% |
| 2 |
洛阳钼业 |
18187.17 |
|
8.02% |
| 3 |
兴业银锡 |
13649.04 |
|
6.02% |
| 4 |
云铝股份 |
11678.24 |
|
5.15% |
| 5 |
天山铝业 |
9441.52 |
|
4.16% |
| 6 |
中国铝业 |
9052.33 |
|
3.99% |
| 7 |
山东黄金 |
7830.38 |
|
3.45% |
| 8 |
中孚实业 |
7418.96 |
|
3.27% |
| 9 |
江西铜业 |
7041.84 |
|
3.10% |
| 10 |
华友钴业 |
7018.49 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-15.84% |
2.24% |
20.66% |
81.50% |
2.24% |
84.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
945/6770 |
6717/6770 |
1456/6770 |
182/6770 |
132/6770 |
1465/6770 |
204/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.2865 |
4.2865 |
-0.0461 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
4.3326 |
4.3326 |
-0.0598 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
4.3924 |
4.3924 |
0.0927 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
4.2997 |
4.2997 |
-0.0607 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
4.3604 |
4.3604 |
0.0937 |
2.20% |
