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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2365元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0759 |
1.3124 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0749 |
1.3114 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0751 |
1.3116 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0755 |
1.3120 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0757 |
1.3122 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0744 |
1.3109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0744 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0743 |
1.3108 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0744 |
1.3109 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0742 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0742 |
1.3107 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0741 |
1.3106 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0743 |
1.3108 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0737 |
1.3102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0736 |
1.3101 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0742 |
1.3107 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0747 |
1.3112 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0742 |
1.3107 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0746 |
1.3111 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0747 |
1.3112 |
-0.0015 |
-0.11 |