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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄成扬
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.9589 |
1.9589 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0196 |
1.01 |
| 2026-01-13 |
1.9367 |
1.9367 |
0.0100 |
0.52 |
| 2026-01-12 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0265 |
1.39 |
| 2026-01-09 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0144 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0158 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0129 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
1.8887 |
1.8887 |
0.0315 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0620 |
3.45 |
| 2025-12-31 |
1.7952 |
1.7952 |
-0.0151 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0119 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0161 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0244 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0177 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0260 |
1.49 |