加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2990元
- 基金经理：
- 田元强
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.16亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0901 |
1.3891 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0898 |
1.3888 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0894 |
1.3884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0894 |
1.3884 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0892 |
1.3882 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0888 |
1.3878 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0886 |
1.3876 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0883 |
1.3873 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0885 |
1.3875 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0888 |
1.3878 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0885 |
1.3875 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0883 |
1.3873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0882 |
1.3872 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0883 |
1.3873 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0882 |
1.3872 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0881 |
1.3871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0880 |
1.3870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0879 |
1.3869 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0879 |
1.3869 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0874 |
1.3864 |
0.0004 |
0.03 |