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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2572元
- 基金经理：
- 黄玥,孙志刚
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0577 |
1.3149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0577 |
1.3149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0576 |
1.3148 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0571 |
1.3143 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0569 |
1.3141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0568 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0568 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0568 |
1.3140 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0569 |
1.3141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0568 |
1.3140 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0566 |
1.3138 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0561 |
1.3133 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0559 |
1.3131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0559 |
1.3131 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0555 |
1.3127 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0551 |
1.3123 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0551 |
1.3123 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0551 |
1.3123 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0554 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0553 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00 |