加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2572元
- 基金经理：
- 黄玥,孙志刚
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0512 |
1.3084 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0508 |
1.3080 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0505 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0504 |
1.3076 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0502 |
1.3074 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0500 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0499 |
1.3071 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0495 |
1.3067 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0496 |
1.3068 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0502 |
1.3074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0502 |
1.3074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0502 |
1.3074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0502 |
1.3074 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0505 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0504 |
1.3076 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0502 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0501 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0500 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0499 |
1.3071 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0496 |
1.3068 |
0.0003 |
0.02 |