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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3658元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8496 |
2.2154 |
-0.0064 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.8547 |
2.2205 |
0.0079 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.8484 |
2.2142 |
-0.0075 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.8544 |
2.2202 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.8524 |
2.2182 |
0.0049 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.8485 |
2.2143 |
0.0054 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.8442 |
2.2100 |
0.0055 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.8398 |
2.2056 |
0.0172 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.8261 |
2.1919 |
0.0099 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.8182 |
2.1840 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.8220 |
2.1878 |
0.0408 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.7895 |
2.1553 |
-0.0231 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.8079 |
2.1737 |
-0.0095 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.8155 |
2.1813 |
0.0211 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.7987 |
2.1645 |
-0.0123 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.8085 |
2.1743 |
0.0031 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.8060 |
2.1718 |
-0.0117 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.8153 |
2.1811 |
0.0151 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
1.8033 |
2.1691 |
0.0187 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
1.7884 |
2.1542 |
0.0055 |
0.25 |