浦银安盛日日丰D 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 1,541.98 亿份，占总份额的 99.99%
| 报告日期 | 机构持有份额（亿份） | 机构持有比例（%） | 个人持有份额（亿份） | 个人持有比例（%） | 总份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.01 | 1,541.98 | 99.99 | 1,542.06 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.01 | 1,556.98 | 99.99 | 1,557.07 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.01 | 1,500.60 | 99.99 | 1,500.77 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.01 | 1,322.97 | 99.99 | 1,323.09 |
| 2023-06-30 | 0.08 | 0.01 | 1,186.19 | 99.99 | 1,186.27 |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.01 | 1,062.40 | 99.99 | 1,062.50 |
| 2022-06-30 | 0.02 | 0.00 | 977.28 | 100.00 | 977.30 |
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.01 | 852.36 | 99.99 | 852.46 |