浦银安盛日日丰D 净资产规模 1,567.85 亿元，比上期增加 1.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 603.56 | 37.55 | 712.21 | 44.31 | 291.56 | 18.14 | 1,567.85 | 1607.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 934.16 | 56.62 | 489.22 | 29.65 | 226.41 | 13.73 | 1,542.06 | 1649.79 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 852.91 | 53.93 | 380.88 | 24.08 | 347.73 | 21.99 | 1,526.35 | 1581.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 581.74 | 34.02 | 569.61 | 33.31 | 558.54 | 32.67 | 1,557.07 | 1709.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 837.15 | 48.92 | 187.95 | 10.98 | 686.21 | 40.10 | 1,574.32 | 1711.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 820.40 | 47.08 | 520.38 | 29.87 | 401.61 | 23.05 | 1,500.77 | 1742.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 704.87 | 42.51 | 521.62 | 31.46 | 431.67 | 26.03 | 1,406.20 | 1658.17 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 596.69 | 38.61 | 541.93 | 35.07 | 406.73 | 26.32 | 1,323.09 | 1545.35 |