浦银安盛日日丰D 报告期末总份额 1590.45 亿份，比上期增加 1.44% , 期末净资产 1,590.45 亿元，比上期增加 1.44% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7127.38 | 7104.79 | 1590.45 | 1.44 | 1,590.45 |
| 2025-09-30 | 6351.38 | 6325.59 | 1567.85 | 1.67 | 1,567.85 |
| 2025-06-30 | 5454.15 | 5438.43 | 1542.06 | 1.03 | 1,542.06 |
| 2025-03-31 | 5610.21 | 5640.93 | 1526.35 | -1.97 | 1,526.35 |
| 2024-12-31 | 6975.05 | 6992.29 | 1557.07 | -1.10 | 1,557.07 |
| 2024-09-30 | 6334.20 | 6260.66 | 1574.32 | 4.90 | 1,574.32 |
| 2024-06-30 | 5738.98 | 5644.41 | 1500.77 | 6.73 | 1,500.77 |
| 2024-03-31 | 6025.24 | 5942.14 | 1406.20 | 6.28 | 1,406.20 |