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- 份额规模：
- 1567.85亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 近一月排名：
- 802/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 765/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-17 |
0.2752 |
1.0320 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-16 |
0.2825 |
1.0350 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-15 |
0.2781 |
1.0380 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.2859 |
1.0490 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.2806 |
1.0560 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2869 |
1.0750 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2804 |
1.0940 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2804 |
1.0930 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2890 |
1.0910 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2982 |
1.0860 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2987 |
1.0750 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3170 |
1.0660 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3225 |
1.0490 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2782 |
1.0260 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2782 |
1.0330 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2782 |
1.0390 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2782 |
1.0470 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2815 |
1.0530 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2838 |
1.0590 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2793 |
1.0690 |
开放 |
开放 |