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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2375元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 151.82亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0570 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0569 |
1.2944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0568 |
1.2943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0567 |
1.2942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0567 |
1.2942 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0564 |
1.2939 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0564 |
1.2939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0563 |
1.2938 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0562 |
1.2937 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0560 |
1.2935 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0557 |
1.2932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0556 |
1.2931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0555 |
1.2930 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0553 |
1.2928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0552 |
1.2927 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0550 |
1.2925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0549 |
1.2924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0548 |
1.2923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0547 |
1.2922 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0545 |
1.2920 |
0.0006 |
0.05 |