加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2375元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 151.82亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22铁道13 |
53003.59 |
520.00 |
3.36% |
| 2 |
22国开金融债 |
50355.28 |
500.00 |
3.19% |
| 3 |
22银河G3 |
50273.03 |
500.00 |
3.19% |
| 4 |
22国新控股MTN003(能源保供特别债) |
49831.22 |
500.00 |
3.16% |
| 5 |
22电网MTN001 |
43209.26 |
430.00 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.89% |
1.92% |
3.46% |
0.03% |
10.05% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4194/8770 |
3536/8770 |
1606/8770 |
1575/8770 |
1588/8770 |
4145/8770 |
2411/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0487 |
1.2862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0486 |
1.2861 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0483 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0482 |
1.2857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0482 |
1.2857 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
0.0100 |
| 2024-11-23 |
2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
0.0270 |
| 2023-11-18 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
0.0260 |
| 2022-05-25 |
2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0190 |
| 2021-12-21 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
0.0220 |
