汇添富长添利定期开放债券A 净资产规模 157.79 亿元，比上期增加 1.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 258.85 | 96.77 | 8.63 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 157.79 | 267.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 256.38 | 99.02 | 2.53 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 156.14 | 258.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 262.91 | 98.59 | 3.77 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 154.95 | 266.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 261.63 | 97.71 | 5.14 | 1.92 | 1.00 | 0.37 | 155.00 | 267.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 270.94 | 99.64 | 0.99 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 156.90 | 271.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 271.95 | 99.72 | 0.72 | 0.27 | 0.05 | 0.01 | 155.34 | 272.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 261.47 | 98.62 | 3.65 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 154.22 | 265.12 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 277.60 | 96.95 | 6.42 | 2.24 | 2.30 | 0.81 | 153.17 | 286.32 |