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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2383元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0826 |
1.3209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0825 |
1.3208 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0823 |
1.3206 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0823 |
1.3206 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0827 |
1.3210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0826 |
1.3209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0825 |
1.3208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0825 |
1.3208 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0822 |
1.3205 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0822 |
1.3205 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0818 |
1.3201 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0816 |
1.3199 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0812 |
1.3195 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0811 |
1.3194 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0817 |
1.3200 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0818 |
1.3201 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0815 |
1.3198 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0812 |
1.3195 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0809 |
1.3192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0809 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01 |