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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2383元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0858 |
1.3241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0857 |
1.3240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0856 |
1.3239 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0853 |
1.3236 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0852 |
1.3235 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0849 |
1.3232 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0845 |
1.3228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0842 |
1.3225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0841 |
1.3224 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0842 |
1.3225 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0840 |
1.3223 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0841 |
1.3224 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0841 |
1.3224 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0840 |
1.3223 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0842 |
1.3225 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0838 |
1.3221 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0836 |
1.3219 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0836 |
1.3219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0835 |
1.3218 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0833 |
1.3216 |
0.0001 |
0.01 |