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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 罗薇,李晓天
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1092 |
1.3142 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1095 |
1.3145 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1095 |
1.3145 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1092 |
1.3142 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1090 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1090 |
1.3140 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1088 |
1.3138 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1086 |
1.3136 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1083 |
1.3133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1081 |
1.3131 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1076 |
1.3126 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1071 |
1.3121 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1068 |
1.3118 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1063 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1062 |
1.3112 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1059 |
1.3109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1059 |
1.3109 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1073 |
1.3123 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.1035 |
1.3085 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1031 |
1.3081 |
0.0004 |
0.03 |