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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 罗薇,李晓天
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
401.61 |
4.00 |
79.87% |
| 2 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
12.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.58% |
0.69% |
0.17% |
0.63% |
0.63% |
6.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1211/8770 |
1019/8770 |
2290/8770 |
6340/8770 |
6432/8770 |
6226/8770 |
5681/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1095 |
1.3145 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1092 |
1.3142 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1090 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1090 |
1.3140 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1088 |
1.3138 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0570 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0520 |
| 2022-03-24 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0340 |
| 2019-09-18 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-20 |
0.0300 |
| 2019-02-16 |
2019-02-19 |
2019-02-19 |
2019-02-20 |
0.0320 |
