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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 罗薇,李晓天
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1112 |
1.3162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1111 |
1.3161 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1107 |
1.3157 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1104 |
1.3154 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1101 |
1.3151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1100 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1099 |
1.3149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1098 |
1.3148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1097 |
1.3147 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1095 |
1.3145 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1092 |
1.3142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1092 |
1.3142 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1095 |
1.3145 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1095 |
1.3145 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1092 |
1.3142 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1090 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1090 |
1.3140 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1088 |
1.3138 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1086 |
1.3136 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1083 |
1.3133 |
0.0002 |
0.02 |