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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3240元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.16亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0584 |
1.3824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0583 |
1.3823 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0579 |
1.3819 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0573 |
1.3813 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0569 |
1.3809 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0563 |
1.3803 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0558 |
1.3798 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0555 |
1.3795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0554 |
1.3794 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0555 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0555 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0555 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0555 |
1.3795 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0556 |
1.3796 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0557 |
1.3797 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0553 |
1.3793 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0549 |
1.3789 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0547 |
1.3787 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0542 |
1.3782 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0538 |
1.3778 |
0.0004 |
0.03 |