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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3240元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0516 |
1.3756 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0513 |
1.3753 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0515 |
1.3755 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0519 |
1.3759 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0512 |
1.3752 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0511 |
1.3751 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0509 |
1.3749 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0606 |
1.3754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0605 |
1.3753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0604 |
1.3752 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0601 |
1.3749 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0598 |
1.3746 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0596 |
1.3744 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0590 |
1.3738 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0586 |
1.3734 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0581 |
1.3729 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0581 |
1.3729 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0587 |
1.3735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0587 |
1.3735 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0580 |
1.3728 |
0.0005 |
0.04 |