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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 刘宇斌
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2993 |
2.3993 |
-0.0323 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
2.3289 |
2.4289 |
0.0149 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
2.3152 |
2.4152 |
-0.0131 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
2.3272 |
2.4272 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
2.3240 |
2.4240 |
0.0393 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
2.2880 |
2.3880 |
0.0239 |
0.97 |
| 2026-02-05 |
2.2661 |
2.3661 |
-0.0421 |
-1.67 |
| 2026-02-04 |
2.3047 |
2.4047 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
2.3044 |
2.4044 |
0.0185 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
2.2874 |
2.3874 |
-0.0526 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
2.3356 |
2.4356 |
-0.0182 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
2.3523 |
2.4523 |
-0.0210 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
2.3716 |
2.4716 |
-0.0161 |
-0.62 |
| 2026-01-27 |
2.3864 |
2.4864 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
2.3840 |
2.4840 |
-0.0548 |
-2.07 |
| 2026-01-23 |
2.4343 |
2.5343 |
0.0300 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
2.4068 |
2.5068 |
-0.0053 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
2.4117 |
2.5117 |
0.0426 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
2.3726 |
2.4726 |
-0.0447 |
-1.70 |
| 2026-01-19 |
2.4136 |
2.5136 |
0.0144 |
0.55 |