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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 刘宇斌
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4004 |
2.5004 |
0.0370 |
1.43 |
| 2026-01-15 |
2.3665 |
2.4665 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2026-01-14 |
2.3701 |
2.4701 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-01-13 |
2.3765 |
2.4765 |
-0.0543 |
-2.05 |
| 2026-01-12 |
2.4263 |
2.5263 |
0.0704 |
2.74 |
| 2026-01-09 |
2.3617 |
2.4617 |
0.0298 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
2.3344 |
2.4344 |
-0.0278 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
2.3599 |
2.4599 |
-0.0190 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
2.3773 |
2.4773 |
0.0432 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
2.3377 |
2.4377 |
0.0739 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
2.2699 |
2.3699 |
-0.0161 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
2.2847 |
2.3847 |
0.0608 |
2.50 |
| 2025-12-29 |
2.2289 |
2.3289 |
0.0201 |
0.83 |
| 2025-12-26 |
2.2105 |
2.3105 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
2.2101 |
2.3101 |
0.0459 |
1.94 |
| 2025-12-24 |
2.1680 |
2.2680 |
0.0334 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
2.1374 |
2.2374 |
-0.0082 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.1449 |
2.2449 |
0.0238 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
2.1231 |
2.2231 |
0.0219 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
2.1030 |
2.2030 |
-0.0402 |
-1.72 |