英大睿鑫A 净资产规模 0.66 亿元，比上期增加 28.03% , 股票配置占比上期增加 28.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.64 | 83.20 | 0.03 | 3.93 | 0.02 | 2.07 | 0.08 | 10.80 | 0.66 | 0.77 |
| 2025-06-30 | 0.50 | 92.63 | 0.03 | 5.62 | 0.01 | 1.23 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.50 | 92.78 | 0.03 | 6.06 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.17 | 0.51 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 93.12 | 0.03 | 5.91 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.15 | 0.51 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.23 | 0.02 | 4.05 | 0.52 | 0.55 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 72.83 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.47 | 0.08 | 16.70 | 0.45 | 0.47 |
| 2024-03-31 | 0.41 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.32 | 0.00 | 0.08 | 0.44 | 0.46 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 88.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.77 | 0.00 | 0.03 | 0.45 | 0.48 |