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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 刘宇斌
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晋控煤业 |
537.74 |
|
7.87% |
| 2 |
潞安环能 |
533.97 |
|
7.81% |
| 3 |
浙江荣泰 |
395.16 |
|
5.78% |
| 4 |
淮北矿业 |
322.68 |
|
4.72% |
| 5 |
兖矿能源 |
319.17 |
|
4.67% |
| 6 |
纳睿雷达 |
315.69 |
|
4.62% |
| 7 |
平煤股份 |
312.60 |
|
4.57% |
| 8 |
山西焦煤 |
301.91 |
|
4.42% |
| 9 |
宁德时代 |
257.28 |
|
3.76% |
| 10 |
汉威科技 |
246.02 |
|
3.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.70% |
7.81% |
-0.93% |
25.64% |
28.15% |
28.15% |
25.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
250/10633 |
1098/10633 |
6199/10633 |
2584/10633 |
3623/10633 |
3577/10633 |
2918/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2699 |
2.3699 |
-0.0162 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
2.2847 |
2.3847 |
0.0609 |
2.51% |
| 2025-12-29 |
2.2289 |
2.3289 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-12-26 |
2.2105 |
2.3105 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
2.2101 |
2.3101 |
0.0459 |
1.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
0.0500 |
| 2018-05-03 |
2018-05-07 |
2018-05-07 |
2018-05-09 |
0.0500 |
