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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 刘宇斌
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京东方A |
237.59 |
|
5.22% |
| 2 |
宁德时代 |
232.00 |
|
5.10% |
| 3 |
五粮液 |
222.59 |
|
4.89% |
| 4 |
长江电力 |
207.67 |
|
4.56% |
| 5 |
中国海油 |
189.41 |
|
4.16% |
| 6 |
三美股份 |
173.44 |
|
3.81% |
| 7 |
阳光电源 |
172.31 |
|
3.78% |
| 8 |
伯特利 |
169.63 |
|
3.73% |
| 9 |
牧原股份 |
155.34 |
|
3.41% |
| 10 |
中国船舶 |
152.44 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2024-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-0.68% |
8.31% |
-6.57% |
-12.60% |
-2.11% |
-5.12% |
| 沪深300指数 |
2.80% |
1.89% |
11.07% |
0.58% |
-10.54% |
5.05% |
-29.65% |
| 同类型平均收益率 |
2.68% |
1.40% |
8.80% |
-1.72% |
-8.98% |
-0.31% |
-13.97% |
| 同类型阶段排名 |
6983/9377 |
8115/9377 |
4842/9377 |
7039/9377 |
5737/9377 |
6183/9377 |
3652/9377 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-04-30 |
1.6968 |
1.7968 |
-0.0237 |
-1.26% |
| 2024-04-29 |
1.7185 |
1.8185 |
0.0142 |
0.76% |
| 2024-04-26 |
1.7055 |
1.8055 |
0.0168 |
0.91% |
| 2024-04-25 |
1.6901 |
1.7901 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
1.6962 |
1.7962 |
0.0106 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
0.0500 |
| 2018-05-03 |
2018-05-07 |
2018-05-07 |
2018-05-09 |
0.0500 |
