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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1033元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1688 |
1.2721 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1681 |
1.2714 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1678 |
1.2711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1677 |
1.2710 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1674 |
1.2707 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1669 |
1.2702 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1666 |
1.2699 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1664 |
1.2697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1662 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1661 |
1.2694 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1662 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1661 |
1.2694 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1657 |
1.2690 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1654 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1652 |
1.2685 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1653 |
1.2686 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1651 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1650 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1649 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1647 |
1.2680 |
-0.0003 |
-0.03 |