加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1033元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1593 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1591 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1589 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1589 |
1.2622 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1587 |
1.2620 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1582 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1583 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1582 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1583 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1584 |
1.2617 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1580 |
1.2613 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1578 |
1.2611 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1577 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1577 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1576 |
1.2609 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1577 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1575 |
1.2608 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1572 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1571 |
1.2604 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1566 |
1.2599 |
0.0006 |
0.04 |