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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1033元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1631 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1630 |
1.2663 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1628 |
1.2661 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1624 |
1.2657 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1623 |
1.2656 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1618 |
1.2651 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1614 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1612 |
1.2645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1612 |
1.2645 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1613 |
1.2646 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1613 |
1.2646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1612 |
1.2645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1612 |
1.2645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1611 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1611 |
1.2644 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1607 |
1.2640 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1604 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1602 |
1.2635 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1598 |
1.2631 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1595 |
1.2628 |
0.0002 |
0.02 |