招商招怡纯债A（003438）中低风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
0.1033元
基金经理：
欧阳倩蓉
成立日期：
2016-11-08
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.00亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.1033元 5 2020-10-19

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020-10-14 2020-10-16 2020-10-16 0.0400元 2020-10-19
2018-11-08 2018-11-12 2018-11-12 0.0343元 2018-11-13
2017-12-22 2017-12-26 2017-12-26 0.0082元 2017-12-27
2017-09-22 2017-09-27 2017-09-27 0.0105元 2017-09-28
2017-06-22 2017-06-27 2017-06-27 0.0103元 2017-06-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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招商招怡纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告 分红公告 2020-10-14
招商招怡纯债债券型证券投资基金2018年第一次分红公告 分红公告 2018-11-08
招商招怡纯债债券型证券投资基金2017年第二次分红公告 分红公告 2017-09-22

基本资料

投资组合

基金文件

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