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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1033元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行永续债01 |
4133.17 |
40.00 |
7.68% |
| 2 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
5.62% |
| 3 |
23晋能装备MTN008 |
2103.04 |
20.00 |
3.91% |
| 4 |
23成都农商行永续债01 |
2103.01 |
20.00 |
3.91% |
| 5 |
23鲁钢铁MTN009 |
2093.88 |
20.00 |
3.89% |
| 6 |
24中誉至诚4优先 |
377.62 |
10.00 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.23% |
0.57% |
0.22% |
1.13% |
0.06% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3583/8774 |
2962/8774 |
4017/8774 |
6104/8774 |
5167/8774 |
3815/8774 |
4071/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1587 |
1.2620 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.1582 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1583 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1582 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1583 |
1.2616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-14 |
2020-10-16 |
2020-10-16 |
2020-10-19 |
0.0400 |
| 2018-11-08 |
2018-11-12 |
2018-11-12 |
2018-11-13 |
0.0343 |
| 2017-12-22 |
2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
0.0082 |
| 2017-09-22 |
2017-09-27 |
2017-09-27 |
2017-09-28 |
0.0105 |
| 2017-06-22 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
0.0103 |
