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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 郭益均,伍方方
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.12亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1928 |
1.4228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1925 |
1.4225 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1922 |
1.4222 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1924 |
1.4224 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1928 |
1.4228 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1924 |
1.4224 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1921 |
1.4221 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1920 |
1.4220 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1925 |
1.4225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1924 |
1.4224 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1922 |
1.4222 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1921 |
1.4221 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1918 |
1.4218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1917 |
1.4217 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1912 |
1.4212 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1909 |
1.4209 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1907 |
1.4207 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1907 |
1.4207 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1909 |
1.4209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1909 |
1.4209 |
0.0006 |
0.04 |