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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 郭益均,伍方方
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.28亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2023 |
1.4323 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2017 |
1.4317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2016 |
1.4316 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.2017 |
1.4317 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2015 |
1.4315 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2009 |
1.4309 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2007 |
1.4307 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2005 |
1.4305 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2002 |
1.4302 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1999 |
1.4299 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2000 |
1.4300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2000 |
1.4300 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1996 |
1.4296 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1990 |
1.4290 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1988 |
1.4288 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1990 |
1.4290 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1988 |
1.4288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1987 |
1.4287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1987 |
1.4287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1986 |
1.4286 |
-0.0005 |
-0.03 |