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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2921 |
1.3001 |
-0.0097 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
1.3017 |
1.3097 |
0.0191 |
1.47 |
| 2026-01-09 |
1.2828 |
1.2908 |
0.0171 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.2658 |
1.2738 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.2641 |
1.2721 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.2579 |
1.2659 |
0.0175 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.2405 |
1.2485 |
0.0223 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.2184 |
1.2264 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2205 |
1.2285 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2195 |
1.2275 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2279 |
1.2359 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.2264 |
1.2344 |
0.0083 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
1.2182 |
1.2262 |
0.0125 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.2058 |
1.2138 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.2019 |
1.2099 |
0.0086 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.1934 |
1.2014 |
0.0051 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1883 |
1.1963 |
-0.0104 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.1986 |
1.2066 |
0.0233 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.1755 |
1.1835 |
-0.0123 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.1877 |
1.1957 |
-0.0030 |
-0.25 |