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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3210 |
1.3290 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-02-12 |
1.3277 |
1.3357 |
0.0108 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
1.3170 |
1.3250 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3177 |
1.3257 |
-0.0072 |
-0.54 |
| 2026-02-09 |
1.3248 |
1.3328 |
0.0177 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
1.3072 |
1.3152 |
0.0151 |
1.16 |
| 2026-02-05 |
1.2922 |
1.3002 |
-0.0193 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
1.3113 |
1.3193 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2026-02-03 |
1.3182 |
1.3262 |
0.0390 |
3.02 |
| 2026-02-02 |
1.2795 |
1.2875 |
-0.0308 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
1.3101 |
1.3181 |
-0.0237 |
-1.76 |
| 2026-01-29 |
1.3336 |
1.3416 |
-0.0141 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.3476 |
1.3556 |
0.0091 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
1.3386 |
1.3466 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.3332 |
1.3412 |
-0.0180 |
-1.32 |
| 2026-01-23 |
1.3511 |
1.3591 |
0.0253 |
1.89 |
| 2026-01-22 |
1.3260 |
1.3340 |
0.0131 |
0.99 |
| 2026-01-21 |
1.3130 |
1.3210 |
0.0253 |
1.95 |
| 2026-01-20 |
1.2879 |
1.2959 |
-0.0150 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
1.3028 |
1.3108 |
0.0053 |
0.41 |