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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1720元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.19亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3713 |
1.5433 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.3702 |
1.5422 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3700 |
1.5420 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.3697 |
1.5417 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.3694 |
1.5414 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3687 |
1.5407 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3682 |
1.5402 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.3675 |
1.5395 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.3671 |
1.5391 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.3667 |
1.5387 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3668 |
1.5388 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3666 |
1.5386 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.3658 |
1.5378 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.3650 |
1.5370 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3645 |
1.5365 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3648 |
1.5368 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.3643 |
1.5363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.3643 |
1.5363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3643 |
1.5363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.3642 |
1.5362 |
-0.0002 |
-0.01 |