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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1720元
- 基金经理：
- 吴萍萍
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.19亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3570 |
1.5290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3569 |
1.5289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3568 |
1.5288 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3570 |
1.5290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3569 |
1.5289 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3567 |
1.5287 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3565 |
1.5285 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3562 |
1.5282 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.3558 |
1.5278 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3552 |
1.5272 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3549 |
1.5269 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.3546 |
1.5266 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3548 |
1.5268 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3551 |
1.5271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3550 |
1.5270 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3545 |
1.5265 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.3543 |
1.5263 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.3539 |
1.5259 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3540 |
1.5260 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.3542 |
1.5262 |
-0.0013 |
-0.08 |