东方永兴18个月定期开放债券A 净资产规模 20.49 亿元，比上期增加 -0.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 98.34 | 0.45 | 1.65 | 0.00 | 0.01 | 20.49 | 27.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.38 | 99.20 | 0.30 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 37.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 98.20 | 0.54 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 29.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.52 | 99.08 | 0.17 | 0.46 | 0.17 | 0.46 | 20.25 | 36.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.59 | 98.76 | 0.36 | 1.23 | 0.00 | 0.01 | 19.89 | 28.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 83.06 | 0.02 | 0.46 | 0.70 | 16.48 | 3.83 | 4.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 99.24 | 0.01 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 98.94 | 0.02 | 1.05 | 0.00 | 0.01 | 1.20 | 1.69 |