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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-20 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-02-27 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-02-13 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-11-28 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-11-21 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-14 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0019 |
0.13 |