兴业启元一年定开债券A(003309)重仓债券_爱基金网

兴业启元一年定开债券A（003309）中低风险

加自选删除自行

加载中...

基金估值：: [01-09]
累计分红：: --元
基金经理：: 唐丁祥
成立日期：: 2016-10-27

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 3.77亿份
管理人：: 兴业基金管理有限公司
海通评级：

加载中...

基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	113045	环旭转债	0.00	48.13	0.09%
2	113037	紫银转债	0.00	55.24	0.10%
3	128135	洽洽转债	0.00	140.60	0.26%
4	113049	长汽转债	0.00	515.39	0.96%
5	113056	重银转债	0.00	1367.29	2.54%
6	102481084	24浙国贸MTN001	20.00	2048.44	3.80%
7	102282571	22晋能电力MTN006	20.00	2061.72	3.83%
8	232480003	24恒丰银行二级资本债01	20.00	2074.90	3.85%
9	232380082	23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	3.97%
10	113042	上银转债	23.22	2849.34	5.29%
1	127026	超声转债	0.00	250.83	0.46%
2	113049	长汽转债	0.00	501.39	0.93%
3	127020	中金转债	0.00	634.90	1.17%
4	113065	齐鲁转债	0.00	718.55	1.33%
5	113056	重银转债	0.00	1186.47	2.19%
6	102481084	24浙国贸MTN001	20.00	2042.95	3.77%
7	102282571	22晋能电力MTN006	20.00	2052.41	3.79%
8	232480003	24恒丰银行二级资本债01	20.00	2082.40	3.84%
9	232380082	23浙商银行二级资本债02	20.00	2144.74	3.96%
10	113042	上银转债	23.22	2965.32	5.47%
1	110073	国投转债	0.00	309.94	0.67%
2	113050	南银转债	0.00	380.72	0.82%
3	113049	长汽转债	0.00	474.59	1.03%
4	113056	重银转债	0.00	589.92	1.28%
5	113042	上银转债	0.00	1969.31	4.26%
6	102481084	24浙国贸MTN001	20.00	2023.78	4.38%
7	102282571	22晋能电力MTN006	20.00	2040.05	4.41%
8	232480003	24恒丰银行二级资本债01	20.00	2052.23	4.44%
9	115403	23东证04	20.00	2061.26	4.46%
10	232380082	23浙商银行二级资本债02	20.00	2117.58	4.58%
1	113065	齐鲁转债	0.00	352.04	0.76%
2	113049	长汽转债	0.00	439.88	0.95%
3	127020	中金转债	0.00	614.56	1.33%
4	113056	重银转债	0.00	638.29	1.38%
5	113042	上银转债	0.00	1814.48	3.93%
6	102280003	22南京科创MTN001	20.00	2069.23	4.48%
7	102481084	24浙国贸MTN001	20.00	2073.53	4.49%
8	240215	24国开15	20.00	2112.96	4.58%
9	232480003	24恒丰银行二级资本债01	20.00	2111.61	4.58%
10	232380082	23浙商银行二级资本债02	20.00	2127.37	4.61%
1	118031	天23转债	0.00	922.98	2.08%
2	113042	上银转债	0.00	1176.99	2.65%
3	110079	杭银转债	0.00	1192.26	2.68%
4	113050	南银转债	0.00	1530.82	3.44%
5	110081	闻泰转债	0.00	1759.59	3.96%
6	102280003	22南京科创MTN001	20.00	2057.39	4.63%
7	220208	22国开08	20.00	2060.17	4.63%
8	102282571	22晋能电力MTN006	20.00	2078.35	4.67%
9	232380082	23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.08	4.81%
10	113056	重银转债	20.59	2214.15	4.98%
1	110079	杭银转债	0.00	1184.00	2.65%
2	113042	上银转债	0.00	1258.02	2.81%
3	113050	南银转债	0.00	1335.64	2.99%
4	113056	重银转债	0.00	1419.41	3.17%
5	118031	天23转债	0.00	1424.71	3.19%
6	102280003	22南京科创MTN001	20.00	2047.56	4.58%
7	220208	22国开08	20.00	2046.41	4.58%
8	102282571	22晋能电力MTN006	20.00	2071.47	4.63%
9	230022	23附息国债22	20.00	2084.23	4.66%
10	232380082	23浙商银行二级资本债02	20.00	2142.40	4.79%
1	110079	杭银转债	0.00	279.14	0.65%
2	128136	立讯转债	0.00	446.94	1.04%
3	110081	闻泰转债	0.00	699.45	1.63%
4	113050	南银转债	0.00	1008.59	2.35%
5	113056	重银转债	0.00	1044.83	2.44%
6	102280003	22南京科创MTN001	20.00	2030.27	4.74%
7	102282571	22晋能电力MTN006	20.00	2048.15	4.78%
8	240205	24国开05	20.00	2049.87	4.79%
9	190208	19国开08	20.00	2059.61	4.81%
10	220208	22国开08	20.00	2072.03	4.84%
1	113024	核建转债	0.00	491.38	1.11%
2	113042	上银转债	0.00	551.44	1.24%
3	113056	重银转债	0.00	785.14	1.77%
4	110081	闻泰转债	0.00	825.45	1.86%
5	113050	南银转债	0.00	1182.09	2.66%
6	220208	22国开08	20.00	2045.45	4.61%
7	220315	22进出15	20.00	2055.11	4.63%
8	230203	23国开03	20.00	2073.30	4.67%
9	102280003	22南京科创MTN001	20.00	2079.83	4.69%
10	101900128	19溧水城建MTN002	20.00	2091.41	4.71%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据