兴业启元一年定开债券A 报告期末总份额 3.77 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 5.31 亿元，比上期增加 -0.58% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 5.31 |
| 2025-06-30 | 1.28 | 0.78 | 3.77 | 15.46 | 5.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 4.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 4.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 4.38 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.07 | 3.27 | 2.83 | 4.40 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.30 | 3.18 | -4.79 | 4.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 4.36 |