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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.8910 |
4.9210 |
-0.1273 |
-2.47 |
| 2026-04-01 |
5.0150 |
5.0450 |
0.1078 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
4.9100 |
4.9400 |
-0.1098 |
-2.13 |
| 2026-03-30 |
5.0170 |
5.0470 |
0.0154 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
5.0020 |
5.0320 |
0.1427 |
2.86 |
| 2026-03-26 |
4.8630 |
4.8930 |
-0.1088 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
4.9690 |
4.9990 |
0.1365 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
4.8360 |
4.8660 |
0.1283 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
4.7110 |
4.7410 |
-0.1981 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
4.9040 |
4.9340 |
-0.0595 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
4.9620 |
4.9920 |
-0.3018 |
-5.59 |
| 2026-03-18 |
5.2560 |
5.2860 |
-0.0113 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
5.2670 |
5.2970 |
-0.0955 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
5.3600 |
5.3900 |
-0.1509 |
-2.67 |
| 2026-03-13 |
5.5070 |
5.5370 |
-0.1735 |
-2.98 |
| 2026-03-12 |
5.6760 |
5.7060 |
-0.0811 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
5.7550 |
5.7850 |
-0.1437 |
-2.37 |
| 2026-03-10 |
5.8950 |
5.9250 |
0.0544 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
5.8420 |
5.8720 |
-0.0852 |
-1.40 |
| 2026-03-06 |
5.9250 |
5.9550 |
-0.0411 |
-0.67 |